深圳東華集團2016年度財務等重大信息公告
深圳東華集團2016年度財務等重大信息公告
更新時間: 2017-06-28 12:00:00   編輯:   文章來源:
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深圳市東華實業(集團)有限公司
2016年度財務等重大信息公告
 
 
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
一、公司基本情況
1.中文名稱:深圳市東華實業(集團)有限公司                簡稱:深圳東華集團
2.  外文名稱:SHENZHEN DONGHUA INDUSTRY(HOLDING)CO.,LTD
3.法定代表人: 王維星
4.注冊地址:深圳市南山區南海大道東華園辦公樓
5.經營范圍:興辦實業(具體項目另行申報)國內商業,物資供銷業(不含專營專控專賣商品);倉儲,展銷,地產開發,物業租售管理。進出口業務等。
6.辦公地址:深圳市南山區南海大道東華園辦公樓                郵政編碼:518000
7.網址: http://www.uztfyy.icu
8.電子信箱: [email protected]
9.公司簡介:
深圳東華集團是山東省人民政府在深圳設立的大型國有企業,總部設在深圳市南山區南海大道東華園山東大廈。集團創建于1988年,1992年成為山東省人民政府出資組建的大型一類企業。2004年由山東省國有資產監督管理委員會履行出資人職責。注冊資本25,588.23萬元。
集團自成立以來,一直肩負著山東省在深圳的窗口和基地建設重任。公司集涉外酒店、物業管理、房地產開發、酒店管理輸出、科技投資等多元化業務,擁有12個控股子公司。
主要業務簡介:
(1)酒店業務
深圳東華假日酒店, 1999年10月開業,四星級酒店,委托世界著名的洲際酒店集團經營管理,是深圳市最早的國際連鎖性酒店。東華假日酒店是深圳市首家節能示范酒店,2006年獲評最佳綠色環保酒店星光獎,在深圳及洲際酒店集團具有較高的知名度。
深圳東華嘉悅酒店,2010年5月份開業,超三星級商務酒店,入住率高,經營情況良好,得到同行業及客戶的一致認可。
(2)房產開發與物業管理
深圳市東華物業管理有限公司,1993年成立,目前在深圳管理的物業近15萬平米,在山東煙臺管理的物業面積達40萬平方米。
東莞市富源投資實業有限公司,1993年成立,擁有65畝土地的工業園。已建成了3萬多平米的廠房、配套宿舍、倉儲以及綜合樓,目前正在建設富源科技孵化器項目。
(3)投資業務
集團出資設立深圳市華信創投有限公司,目前投資了能源、生物、醫藥、人工智能、高端制造、互聯網等項目,運營情況良好。投資天然氣綠色能源項目,收購深圳中原綠能高科投資公司,效益穩定。
近年來,集團市場競爭力不斷增強,社會知名度顯著提升。先后獲得“山東省國有企業創建‘四好’領導班子先進集體”、“深圳市文明單位”、“山東省省管企業文明單位”、“深圳企業文化建設優秀單位” “廣東省服務行業100強” 等稱號;連續12年蟬聯“廣東省誠信示范單位”。
二、財務會計報告和審計報告摘要
1、財務會計報告
(1)主要會計數據和財務指標
單位:萬元 幣種:人民幣
   項   目  本期金額 上期金額 變動比例(%)
營業總收入 13,754.17 14,467.15 -4.93%
營業總成本 12,682.09 12,858.77 -1.37%
 其中:銷售費用 2,729.88 2,840.38 -3.89%
管理費用 4,645.18 4,563.59 1.79%
財務費用 451.60 421.23 7.21%
營業利潤 1,373.09 1,928.02 -28.78%
投資收益 308.28 308.10 0.06%
重大營業外收入 1,100.00    
重大營業外支出      
利潤總額 2,501.87 1,879.83 33.09%
已交稅費總額 1,681.24 1,539.16 9.23%
凈利潤 1,913.16 1,453.76 31.6%
營業利潤率 9.98% 13.33% -25.09%
凈資產收益率 8.74% 7.78% 12.34%
   項   目  期末余額 年初余額 變動比例(%)
資產總額 47,167.71 42,822.72 10.15%
負債總額 22,823.11 23,390.68 -2.43%
所有者權益 24,344.60 19,432.04 25.28%
注:1、以上數據為2016年度審計的決算數據。
    2、重大營業外收支:主要包括,集團公司2016年度確認東華園項目逾期違約金1100萬元。
(2)財務報表的編制基礎
本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司能夠決定被投資單位的財務和經營政策,并能據以從被投資單位的經營活動中獲取利益的權力。本公司對其他單位投資占被投資單位有表決權資本總額50%以上(不含50%),或雖不足50%但有實質控制權的,全部納入合并范圍。
本年度參加合并報表單位有母公司深圳市東華實業(集團)有限公司和子公司深圳市東華假日酒店有限公司、深圳市東華物業管理有限公司、東莞市富源投資實業有限公司、山東東華物業發展有限公司、深圳市東華能源科技有限公司、深圳市東華酒店管理有限公司、深圳市博眾置業有限公司和深圳市中原綠能高科投資有限公司8家二級子公司及深圳市東華嘉悅酒店有限公司、澳大利亞東華有限公司、煙臺市鵬華物業管理有限公司、深圳市東華園科技有限公司4家三級子公司。
 2016年度,本公司沒有發生重大會計政策、會計估計變更及其對財務報表無影響。
(3)會計報表附注主要內容摘要
1)財務狀況
a.資產狀況:截止2016年12月31日,公司資產總額為47,168萬元,同比增加4,345萬元,增幅10.15%。其中:流動資產17,325萬元,占資產總額36.73%,同比增加6,877萬元,增幅65.82%;非流動資產29,843萬元,占資產總額63.27%,同比減少2,532萬元,減幅7.82%。
b.負債狀況:截止2016年12月31日,公司負債總額為22,823萬元,同比減少568萬元,減幅2.43%。其中:流動負債13,864萬元,占負債總額60.75%,同比減少592萬元,減幅4.09%;非流動負債8,959萬元,占負債總額39.25%,同比增加24萬元,增幅0.3%。
c.所有者權益狀況:實收資本25,588萬元,其中:山東省國際信托投資公司的投資21,750萬元,占注冊資本的比例為85%;上海山東齊魯總公司的投資3,838萬元,占注冊資本的比例為15%。資本公積余額1,220萬元,其中:資本公積-其他資本公積1220萬元。年末未分配利潤余額-5,462萬元。
2)經營成果
2016年度,公司實現合并營業收入13,754萬元,同比下降713萬元,降幅4.93%,主要原因是本年5月份起實行營改增后,收入由含稅收入變為不含稅收入。
本期,公司合并營業總成本為12,682萬元,同比下降177萬元,降幅1.37%,下降主要原因一是營改增原因,二是折舊減少,三是上年同期有商品房出售。
本期,公司實現合并利潤總額2,502萬元,同比增長622萬元,增幅33.09%,凈利1,913萬元,同比增長459萬元,增幅31.6%。
3)現金流狀況
經營活動產生的現金流入總量為16,028萬元,同比增加324萬元,增幅為2.06%。經營活動產生的現金流出總量為14,986萬元,同比增加2,740萬元,增幅為22.38%。經營活動產生的現金流量凈額為1,041萬元,同比減少2,418萬元,減幅69.89%。
投資活動產生的現金流入總量280萬元。投資活動產生的現金流出總量233萬元,同比減少3,552萬元,減幅為94%。
籌資活動產生的現金流入2,996萬元,為博眾置業公司吸收股東投資款,現金流出348萬元,為利息支出。籌資活動產生的現金流凈額為2,648萬元。
本年度,現金及現金等價物凈增加額為3,727萬元。
年末,資產負債率48.39%,較上年下降6.25個百分點。集團公司整體財務狀況較為良好。
2、審計報告的意見類型
本公司按照中國會計準則編制2016年度財務報表。中建華會計師事務所有限責任公司出具了2017-ZJH-會-報表-0132號標準無保留意見的審計報告。
三、董事會報告摘要
1、經營情況綜述
2016年度,公司實現合并營業收入13,754萬元,比上年同期下降4.93%。實現利潤總額2,502萬元,比上年同期增長33.09%。合并營業收入的同比下降,主要原因是營改增的原因,收入由含稅收入變為不含稅收入。利潤同比增長主要原因一是本年度通過采取降本增效措施,帶來利潤增長;二是確認違約金帶來利潤增長。
2016年度,公司的主營業務板塊主要為酒店業務板塊、房產租賃與物業管理業務板塊及投資業務板塊。公司酒店業務板塊實現營業收入10,260萬元,占集團總收入的75%,同比減少574萬元,減幅5.3%;房產租賃與物業管理業務板塊實現營業收入3,494萬元,占集團總收入的25%,同比減少139萬元,減幅3.83%。
2016年度,公司的各板塊經營業務主要集中在廣東省。
2、資產負債情況分析
截止2016年12月31日,公司總資產47,168萬元,比上年末增長10.15%;負債總額22,823萬元,比上年末下降2.43%;所有者權益總額24,345萬元,比上年末增長25.28%,其中歸屬于母公司的所有者權益21,348萬元,比上年末增長9.87%。
3、投資狀況分析
2016年度,公司總體實現投資3339萬元,全部為固定資產投資。固定資產投資,一是東華假日公寓商品房工程建設項目完成投資2918萬元,二是其他固定資產購置更新支出421萬元。
截止2016年12月31日,公司交易性金融資產余額28萬元,同比減少7萬元。減少的原因是公司以前年度買入的基金按照公允價值計量產生的損失。
四、集團董事、監事、高級管理人員的任職、薪酬、經營業績考核結果情況
1、集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況-由辦公室確認
第四屆董事會成員(7人):
董事長:王維星;副董事長:王映黎;董事:陳明、張科、張強、姬華、李江長。
第四屆監事會成員(3人):
監事會主席:賀艷;監事:黃慧芳、周煥平。
公司領導班子成員(6人):
董事長、黨委書記:王維星;總經理、黨委副書記:王立新;紀委書記、黨委委員:張書航;副總經理:王東民、姜國。
2、集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況
公司領導班子成員按照省國資委考核情況獲得報酬,2016年度,領導班子成員領取稅后薪酬共計為65.7117萬元;其他集團董事、監事未在公司領取報酬。
五、政府扶持政策的信息
2016年度東華假日酒店公司旅游創新資助項目、創優評級資助項目收到政府補助50.88萬元。
六、報告期內發生的重大事項及對企業的影響
1、東莞富源公司本年度計提壞賬673萬元,核銷壞賬損失144萬元,其中核銷壞賬損失已經董事會審核通過。
2、根據約定,大港公司因項目逾期開工,支付違約金1100萬元。
七、“三重一大”有關事項
1、有關重大人事任免
公司股東會同意李江長同志擔任公司職工董事職務,王立新同志不再擔任公司職工董事職務。
公司四屆十次董事會同意聘任王立新同志擔任公司總經理職務;同意聘任王東民、姜國同志擔任公司副總經理職務。
2、2016年度未發生境外投資事項。
3、大額資金的調度及使用情況
2016年公司收到投資款2996萬元及東華假日公寓項目資金支付1821萬元。
八、社會責任的履行
1、公司屬服務行業,旗下深圳東華假日酒店委托國際著名的洲際酒店管理集團管理,學習借鑒先進的環境治理及保護管理理念,是深圳當地及全國綠色酒店的典范。
2、公司連續12年獲得由廣東省企業聯合會和廣東省企業家協會頒發的“廣東省誠信示范企業”稱號。
3、2016年度,公司無對外捐贈行為。公司組織員工參與了山東省國資委組織的“慈心一日捐”活動。
九、履職待遇及有關業務支出情況
1、2016年度,集團公司領導人員發生履職待遇支出15.2萬元,其中公務用車費用12.2萬元,培訓費用3萬元;發生業務支出74.6萬元,其中業務招待費49.7萬元,國內差旅費20.7萬元,通訊費4.2萬元。上述費用共發生89.8萬元。
2、2016年度,有關業務人員發生車輛使用費用63.56萬元,培訓費用4.29萬元;業務招待費51.08萬元,國內差旅費12.01萬元,通訊費用49.75萬元。上述費用共發生180.69萬元。
十、有關部門規定的其他事項
無。
                
深圳市東華實業(集團)有限公司董事會
                         2017年 6月28日
 
 

 
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